| 大盘上涨促基金业绩增长(黑龙江） |
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| 2005-08-03 15:17 |
上周两市大盘出现大幅上涨的格局，如果从7月19日探底1004点以来算起，大盘上涨了将近80点。从周线来看，上证指数大盘累计上涨3.6%，最低为1040点，最高为1097点，上周五最终收于1083点。
在大盘呈现大涨的格局下，上周基金绩效整体出现增长。开放式基金净值平均增长幅度为1.7%，比前一期高0.66个百分点，在计入统计的116只开放式基金中(不包含货币市场基金)，没有基金净值出现折损。分基金类型来看，各种类型基金的净值均出现了增长，股票基金净值增幅最大，为1.93%，比前一期提高了0.56个百分点，没有基金净值出现折损；混合型基金净值平均增幅为1.71%，略低于股票基金，比前一期提高了0.74个百分点。在开放式基金中，债券基金表现平稳，净值平均增长0.97%，比前一期提高了0.69个百分点。另外，从纳入统计范围的28只货币市场基金来看，截至7月29日，平均七日年化收益率为1.94%，与前一期的收益率水平持平，货币市场基金平均七日年化收益率持续走低的现象仍然没有得到扭转。
上周封闭式基金表现较好，沪深基金指数上涨了1.52%。截至7月29日，全部54只封闭式基金净值没有一只出现折损。全部封闭式基金的平均净值增长率为2.21%，比前一期提高了1.3个百分点，增长幅度要高于开放式基金，同时也高于上一期0.91%的水平。从折价率来看，封闭式基金折价率略有放大，全部封闭式基金的加权平均折价率为38.27%，而前一期则为37.75%，折价率提高了0.52个百分点。在全部封闭式基金中，大盘基金折价率最大，为44.01%，折价率提高了0.56个百分点；中盘基金为41.68%，提高了0.39个百分点；小盘基金折价率最小为18.21%，提高了0.64个百分点，其中基金兴业的折价率最低，为11.46%。
基金绩效整体出现增长的主要原因在于股票市场的大幅上涨。从上周股票市场上涨的格局而言，可以看出最近市场变化的一个基本驱动因素，即一方面出现了增量资金有序进入市场的现象，另一方面，消息面也不断传出利好。上周市场首先以大市值的股票为先导为市场走向确定了基调，然后是股权分置改革试点概念股的上涨，最后是前期超跌股票的补涨。应该说，与以往游资不同，新增资金的进入是非常有条理的。从消息面上来看，日前中国人民银行、财政部、中国证券监督管理委员会联合发布相关法律文件，动用政府资金对个人债权及客户证券交易结算资金进行收购，补偿投资者的损失。从资金面来看，投资者潜在损失能获得补偿，有利于市场信心的恢复。应该说，资金面与政策面的配合对股票市场走好的作用是极大的。
在各类基金绩效表现中，值得关注的一点是，在股票市场显著上涨的格局下，与前一时期相比，净值增长的相对幅度各不一样，股票型基金净值增长率提高最低，为0.56个百分点，债券型基金居中，为0.69个百分点，而表现一直逊于股票型基金的混合型基金提高最大，为0.74个百分点。原因可能在于混合型的基本特点，该类型的基金在股票市场的上涨有所收益。同时，人民币汇率改革使利率稳定的信心增强，有力推动了债券市场的上涨，也就是说混合型基金从债券市场的上涨中也有所获益。这样，左右逢源的市场环境为混合型基金的良好表现提供了基本条件。
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